华夏幸福债务重组迈出关键一步 实施首笔现金兑付
来源:证券日报网 张晓玉     时间:2022-02-22 22:02:12

本报记者 赵学毅 见习记者 张晓玉

2月22日,《证券日报》记者从华夏幸福获悉,公司对已签署债务重组协议的“兑抵接”类债权人实施首笔现金兑付,合计金额约5亿元。

按照《华夏幸福债务重组计划》,华夏幸福首批资金处置回款及现金清偿的时间节点约为2022年3月底,此次现金兑付比原定时间节点有所提前。

华夏幸福方面对《证券日报》记者表示,预计以3月底为签约统计时点,公司近期会再安排一次现金偿付。

深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示,“华夏幸福债务重组一波三折,如今终于落地且迈出了实质性的一步,华夏幸福存在的流动性风险化解工作正在扎实推进,这背后离不开政府和金融债委会的一致认可和支持,对于提振市场信心具有积极意义。”

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时说道:“华夏幸福此次现金兑现属于提前兑现,第一是提振消费者的信心,第二是通过提振信心来完成公司的资金循环,以便公司更好的去执行债务重组协议。”

“华夏幸福的问题,仅仅从资金信贷供给侧是没法完全解决的,真正要缓解华夏幸福的债务危机,必须要让企业运营进入经济循环,使得资金链可以得到缓解,并且销售端必须要畅通,然后公司完成销售回款,才能提高资产流动性,更好的执行债务重组协议。”胡麒牧进一步说道。

2021年9月30日,华夏幸福向全体金融债权人公布了《债务重组计划》,通过“卖、带、展、兑、抵、接”等方式对金融债务进行重组。2021年12月9日,债委会以高票表决通过了《债务重组计划》,表决同意的债权金额占入会金额80.75%。

从《华夏幸福债务重组计划》披露的具体内容来看,华夏幸福对其2192亿元金融债务主要有四大化解方案:一是出售资产,此举可以实现回笼资金约750亿元,其中570亿元用于现金偿付债务,剩余180亿元用于经营,此外,出售资产还可带走金融债务约500亿元;二是优先类金融债务展期或清偿约352亿元,此类主要为银行贷款;三是以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿;四是剩余约550亿元金融债务由公司承接,展期、降息,通过后续经营发展逐步清偿。

今年2月10日,华夏幸福公告称,截至当时,《债务重组计划》中的金融债务已签约实现债务重组的金额累计为429.18亿元,豁免罚息金额共计28.69亿元。其中涉及“兑抵接”类债务373.11亿元,其中包括债券及债务融资工具债务金额233.86亿元,其他金融债务金额139.25亿元;涉及“展”类债务4.15亿元;涉及“带”类债务约51.93亿元。

IPG首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示:“此次提前现金兑付,必然会提振债权人和投资者对于华夏幸福债务重组的信心。实施金融债务偿付,这是继债务重组计划公布和获得债委会票决通过后,华夏幸福流动性风险化解工作取得的又一重要实质性进展,也标志着华夏幸福重组计划的落地实施再次迈出关键一步。而华夏幸福流动性风险化解工作的不断推进,对于整个房地产行业而言,还具有金融维稳、行业纾困、区域发展和社会安定的多重意义。”

张孝荣指出,“华夏幸福实施首笔现金兑付让乌云笼罩的房地产业透露出阳光,传达了政府出手行业纾困的坚定态度,有助于区域发展和稳定。但是当前房地产行业的问题依然存在,仍然需要多方共同探索”。

华夏幸福表示,债务重组计划的实施将对公司财务状况和经营成果产生积极影响,有利于减轻公司债务压力,改善公司财务状况。公司将坚决恪守诚信经营理念,积极解决当前问题,落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提,按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则,稳妥化解华夏幸福债务风险,依法维护债权人合法权益。

(编辑 乔川川)

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